Stage - Opérateur Équipe Cours Ost Interfaces (H/F)

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Au sein de l’équipe COURS OST INTERFACES du service opérations de CIC ADF, la mission proposée porte :

ð Sur la récupération quotidienne des cours de bourses, taux d’intérêts, indices, et autres données nécessaires à la valorisation des OPC administrés par CIC ADF

ð Du suivi des interfaces d’opérations de marchés réalisées par nos clients sociétés de gestion, et de leur bonne intégration dans l’outil de valorisation opc GP4

ð Du suivi et traitement des OST liées aux titres financiers détenus dans les OPC

Sous la supervision du responsable de l’équipe Cours Ost Interfaces, le stagiaire aura en charge :

ð La récupération des cours de bourses nécessaires à la valorisation des opc :

o Suivi quotidien des cours transmis par le référentiel valeurs, recherche des cours manquants puis intégration dans GP4 selon des timings de valorisations prédéfinis

ð La récupération des opérations de marchés réalisées par les opc :

o Suivi dans les différentes interfaces d’opérations (valeurs mobilières, instruments à terme, swaps) de la bonne intégration des opérations réalisées par les gérants de nos opc.

o Régularisation des anomalies détectées et information des équipes comptables.

ð Le traitement des Opérations sur Titres (OST)

o Suivi de l’intégration des annonces d’OST (coupons, divisions,)

o Validation des échéanciers et des comptes rendus d’intégration