Group Treasury & Credit Manager

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GROUP TREASURY & CREDIT MANAGER:
Descrizione del ruolo

All’interno dell’Area Finance, il Responsabile Tesoreria e Credit Management avrà la responsabilità della gestione integrata dei flussi finanziari del Gruppo e del presidio delle politiche di gestione del credito commerciale, con l’obiettivo di strutturare la funzione seguendo processi di miglioramento e sviluppo di processi, ottimizzare la liquidità, ridurre i rischi finanziari e creditizi e garantire il rispetto delle policy aziendali. Coordinerà le attività operative e strategiche delle due aree, interfacciandosi con le filiali estere del Gruppo, con le funzioni interne e con gli istituti finanziari e assicurativi.

Principali responsabilità

Tesoreria (Treasury Management)
Definizione delle politiche di gestione e ottimizzazione della tesoreria del Gruppo, anche mediante sistemi di cash pooling;
Pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo termine, analisi scostamenti e definizione delle azioni correttive;
Rapporto costante con gli Istituti di credito e le istituzioni finanziare a fine di garantire l’utilizzo delle line di credito esistenti e l’ottenimento nuove opportunità di finanziamento del capitale circolante;
Monitoraggio dei saldi di cassa, delle disponibilità liquide e dei fabbisogni finanziari delle società del Gruppo.
Supervisione dei processi di pagamento ed incasso;
Gestione e monitoraggio della bilancia valutaria di gruppo secondo le procedure
Gestione e monitoraggio delle coperture su cambi e su tassi secondo le procedure
Supervisione e monitoraggio dei covenant sui finanziamenti
Negoziazione, analisi e monitoraggio delle condizioni economiche applicate delle istituzioni finanziarie;
Supporto alla redazione della reportistica direzionale e alla definizione di KPI di tesoreria (es. cost of financing, cash forecasting accuracy, DPO).
Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e di automazione dei processi di tesoreria.

Credit Management
Responsabilità della gestione del credito commerciale e delle relative politiche di rischio.
Definizione dei criteri di valutazione del merito creditizio, limiti di affidamento e strumenti di tutela del credito.
Monitoraggio delle posizioni aperte e dei flussi attivi, gestione dei solleciti e supporto al recupero del credito.
Supervisione dei rapporti con le compagnie di assicurazione del credito e gestione delle coperture assicurative.
Implementazione e monitoraggio dei KPI di area (es. DSO, percentuale incassi, crediti scaduti, copertura assicurativa).
Coordinamento con ufficio legale per l’attivazione delle procedure di recupero forzoso del credito.
Coordinamento con le funzioni Sales per la definizione delle condizioni commerciali legate al credito.

Requisiti del ruolo
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di almeno 7-10 anni in ruoli di Tesoreria e Credit Management, preferibilmente in contesti internazionali strutturati.
Solida conoscenza delle dinamiche di cash management, strumenti finanziari, pianificazione finanziaria e analisi creditizia.
Esperienza nella gestione di rapporti bancari e assicurativi e nella negoziazione di condizioni contrattuali.
Conoscenza dei principali ERP (preferibilmente SAP) e tool di tesoreria; ottima padronanza di Excel.
Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Forti capacità analitiche, precisione e orientamento al risultato.
Leadership, visione strategica e ottime capacità di comunicazione e relazione.
Proattività, attitudine al problem solving e capacità di lavorare per priorità in un ambiente dinamico.
Aver maturato esperienza in contesti di strutturazione delle funzioni Treasury and Credit Management sarà considerato un requisito preferenziale.