Spezialist/-In (M/W/D) Fondsbuchhaltung

Deine Aufgaben

Eigenverantwortliche Buchung und Überwachung von Transaktionen in den Fondsportfolios
Prüfung und Abstimmung der Fondsbuchhaltungsdaten, inkl. der Erfassung von Erträgen und Aufwendungen
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und termingerechten Erstellung der NAV-Berechnungen (Net Asset Value)
Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen für die Fonds
Mitarbeit bei der Steuerung und Kontrolle der Fondsverwaltung und -abrechnung
Zusammenarbeit mit internen und externen Dienstleistern, wie Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern
Pflege und Weiterentwicklung der internen Prozesse und Systeme zur Optimierung der Buchhaltungsabläufe

Dein Profil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium im Bereich Finanz- und Rechnungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation
Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder im Bereich Asset Management
Gute Kenntnisse der Rechnungslegungsvorschriften und Fondsdokumentation
Analytisches Denken und eine strukturierte, präzise Arbeitsweise
Hohe Eigeninitiative und Teamfähigkeit
Sie sprechen verhandlungssicher Deutsch (C1 oder höher) und haben gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Erfahrungen im Bereich Tax & Controlling sind ein Plus

Wir bieten

Eine attraktive Vergütung
Ein offenes und familiäres Arbeitsklima
Getränke, Obst und ein tägliches Mittagessen
Einen starken Zusammenhalt sowie regelmäßige, mehrtätige Incentive Reisen mit der gesamten Firma
Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege zur Geschäftsführung, Vorgesetzten und Kollegen im Großraumbüro
Ergonomische Arbeitsplätze auf professionellem Niveau
Hervorragende Anbindung: überdachte Parkmöglichkeiten und 10 minütige, fußläufige Entfernung zum Hauptbahnhof
Nach einer Einarbeitungsphase die Möglichkeit, in Teilen Remote und zu flexiblen Zeiten zu arbeiten

Wenn Du Dich in diesem Profil wiederfindest, schließ Dich unserem jungen, hochmotivierten Team an und bewirb Dich mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, CV, Zeugnisse, Beurteilungen etc.) bei
Herrn Timo Klostermann unter bewerbung@kerdos.de
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Für Fragen sind wir jederzeit gerne telefonisch unter +49 (0) 211 87579 505 zu erreichen.
Deine Bewerbung wird unter Einhaltung der DSGVO bearbeitet.